7月25日,据上交所披露,江苏中南建设集团股份有限公司发布关于“16中南02”2021年付息、兑付及摘牌公告。
据悉,本期债券为5年期,附第3年末、第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前3年票面利率为6.00%,根据股东大会和董事会的授权,公司决定本期债券存续期第4年和第5年的票面利率调整为7.30%。发行规模为人民币12.00亿元。
另悉,本期债券票面利率为7.30%,本次每手面值1,000元的本期债券派发利息73.00元(含税)并兑付本金1,000元,合计付息、兑付金额1,073.00元;扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际获得利息58.40元,合计付息、兑付金额1,058.40元;非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际获得利息73.00元,合计付息、兑付金额1,073.00元。债权登记日及最后交易日为2021年7月26日,付息、兑付日及摘牌日为2021年7月27日。